Opção trading for income

A Verdade: Opções de Negociação para Renda Recentemente, recebi um e-mail de um comerciante de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Foram boas perguntas que eu ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então pensei que Irsquod compartilhava minhas respostas com os leitores do MoneyShow: Primeiro, as perguntas: meu objetivo é ganhar 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro 2017 e permanecer nesse objetivo por pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Este objetivo não está definido em pedra e pode ser alterado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante esses seis meses (também não cortado em pedra): A negociação deve ser limitada a negociação de papel estrita ou há uma vantagem para a negociação de tamanhos muito pequenos com dinheiro real. Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender. Devo limitar-me Para o número de negócios que eu coloquei em cada mês Por exemplo, um spread de crédito e um condador de ferro por mês (negociações de papel de 10 lotes) adotei um plano de perda de perda de perder não mais do que o valor do meu prêmio coletado. Por exemplo, se eu colecionasse 850,00 (em um comércio de papel de 10 lotes), então, quando o subjacente vai contra mim até o ponto de 850,00, o comércio está fechado. Este é um ponto de partida realista. Obrigado, Jimrdquo Itrsquos, é bom estabelecer uma meta para você. No entanto, letrsquos seja razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como comerciante. Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender as despesas no primeiro ano. Observe isso: Mês um, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um comerciante mais experiente. Ainda um novato, mas certamente mais experiente do que quando começou. Isso deve fazer a diferença no seu desempenho. Lembre-se de que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há bons, melhores e meses perdidos. Às vezes, você não consegue atender seu alvo. Espere isso. Não permita que o desaponte. Se você faz negócios ruins (ignorando trades que são claramente superiores) você não vai fazer bem. Assim, você pode ter uma meta de metas monetária, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Ganhar dinheiro não é uma garantia de que você é experiente e não apenas sortudo. E o mesmo acontece ao perder. Itrsquos é importante para saber se você teve azar ou cometeu erros. Isso nem sempre é fácil de julgar. 2.000 meses é um número sem sentido. Se você tem uma conta de 20.000, você não tem chance. Nenhum mesmo. Donrsquot nem tente. Thatrsquos 10 por mês. Se você tem uma conta 1M, então 2,000 meses não valem o risco. Você também pode fazer no banco. Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não dirija mais de 2 por mês e Irsquod exortar você a atingir 1. Eu estou falando agora, não para todos os tempos. Alguns meses oferecerão maiores oportunidades e outros oferecerão menos. Thatrsquos do jeito que é. Às vezes, você gostará dos negócios disponíveis em outros momentos, você pode decidir se sentar à margem. Os comerciantes vencedores não forçam negócios. Quando indeciso, troque metade (ou menos) de tamanho normal. NEXT: Respostas às Quatro Perguntas Postar um Comentário Vídeos Relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco O Risco Escondido de Negociação de Renda de Opção Você pode culpá-los Depois de tudo, mesmo quando negociado de forma conservadora, certas estratégias de negociação de opções ainda podem render rendimentos de renda significativamente maiores que esses investimentos Tradicionalmente disponível para investidores de renda fixa. Na superfície, é um acéfalo. Você preferiria ter um 3 rendimento anual de uma ação de pagamento de dividendos, ou a possibilidade de um 3 (ou mais) rendimento mensal de chamadas cobertas por escrito Eu certamente não tenho nada contra a renda da opção. Eu pessoalmente tive um sucesso razoável com as três estratégias de renda de opções mencionadas acima. Eu acredito que os spreads de crédito comercial para o rendimento, quando feito de forma informada e com ênfase na gestão de risco, podem fornecer retornos anuais extraordinários. Mas eu também acredito que há um risco escondido envolvido nesta abordagem que qualquer comerciante de renda potencial faria bem em se proteger. Opções, Renda e. Problemas Faça o que se segue com um grão de sal. Minha posição aqui não é respaldada por pesquisas exaustivas e resmas de estatísticas. Considere minha posição de opinião e perspectiva do que uma lógica e fato irrefutáveis. Do meu ponto de vista, o maior risco de negociação de opções de renda é se essa renda for necessária ou se espera que seja usada como receita atual. Ou seja, se for necessário para cobrir suas despesas atuais. Se você se encontra tentando financiar uma aposentadoria tradicional com estratégias de renda de negociação de opção, ou se você está esperando que você possa gerar renda suficiente de opções para poder se dar ao luxo de abandonar seu emprego e tomar antecipadamente a aposentadoria antecipada (ou seja, o americano real Sonho), você pode estar se decepcionando. Eu escrevi sobre isso em outro lugar. Eu chamo isso de Mito do fluxo de caixa mensal. Em suma, isso se resume a isso: é quase impossível, e altamente irreal, esperar tanto o rendimento alto quanto os retornos consistentes (pelo menos no curto prazo - mas mais sobre isso em um pouco). A renda das opções, embora possa ser muito lucrativa, é passageira. Se você se colocar em uma posição em que você depende da receita de spreads de crédito mensais. Você deve reconhecer que haverá meses que você perderá. Não só perder meses eliminam esses meses de renda, em algumas situações, as perdas serão equivalentes a ter que pagar a renda de meses anteriores. Além disso, a renda das opções é irregular. Não existe nenhuma maneira de que o mercado seja tão previsível que você pode segmentar e alcançar um mês de mês predefinido de renda no mês. E a última coisa que você quer fazer é se desesperar o suficiente para reduzir os padrões de qualidade de sua negociação e começar a perseguir o prémio. Se você deve gastar a receita gerada com as estratégias de negociação de sua opção, eu recomendaria que você faça isso apenas parcialmente. Acumule e mantenha a maior parte da renda possível para que ela possa atuar como um amortecedor contra contratempos inevitáveis. Não há nada de errado em dar dois passos para a frente e dar um passo para trás. Mas se você consumir o que você produz durante esses passos avançados, qualquer passo posterior para trás reduz o seu principal. Dividendos Arent Just for Financial Nerds Em contraste com a renda da opção, os dividendos produzidos por empresas de alta qualidade. São reais. Eles podem não render muito (não no início de qualquer maneira), mas geram renda com a qual você pode contar e orçamento. E nunca subestime o poder do crescimento do dividendo de qualidade investindo ao longo do tempo. Os resultados, tanto no mercado de touro como no mercado de urso, são surpreendentes. Alguns podem defender um tipo de carteira combinada onde a metade das suas participações estão em ações fixas ou dividendo, e a outra metade é usada para gerar renda através da negociação do spread de crédito de sua escolha. Se você estiver atraído por essa abordagem, de qualquer forma, dê um giro, mas para mim é uma estratégia de divisão e conquista - com o objetivo de se dividir e conquistar sendo seu portfólio. Uma solução mais criativa é empregar uma variedade de estratégias de negociação de opções personalizadas (coletivamente conhecidas como Leveraged Investing), projetadas para reduzir a base de custo em suas ações de pagamento de dividendos de longo prazo. Esses descontos perpétuos ou reembolsos parciais são reinvestidos de uma forma ou de outra em mais ações de pagadores de dividendos de alta qualidade. E quando você aprende a rastrear e calcular os retornos das opções em termos de uma taxa anualizada. Você realmente começa a entender o impacto profundo desses negócios de baixo risco e opções de curto prazo podem ter quando se trata de melhorar o seu portfólio de longo prazo. Além disso, se você também pode reinvestir seus dividendos também, você realmente irá carregar o seu portfólio e o fluxo de renda futuro. Mas a grande vantagem do Leveraged Investing é que, mesmo que você gaste seus dividendos aqui e agora para as despesas de vida atuais, a renda da opção reinvestida tem um efeito semelhante ao reinvestimento de seus dividendos.